Oc Funds Management

OC Premium Small Companies Fund

UNIT PRICE HISTORY

Date Application Price Net Asset Value Redemption Price
22/01/2018 3.3046 3.2947 3.2848
19/01/2018 3.3088 3.2989 3.2890
18/01/2018 3.3021 3.2922 3.2823
17/01/2018 3.3073 3.2974 3.2875
16/01/2018 3.2789 3.2691 3.2593
15/01/2018 3.2618 3.2520 3.2422
12/01/2018 3.2644 3.2546 3.2448
11/01/2018 3.2551 3.2454 3.2357
10/01/2018 3.2763 3.2665 3.2692
09/01/2018 3.2853 3.2754 3.2656
08/01/2018 3.2969 3.2870 3.2771
05/01/2018 3.3198 3.3099 3.3000
04/01/2018 3.3092 3.2993 3.2894
03/01/2018 3.2935 3.2837 3.2738
02/01/2018 3.2896 3.2797 3.2699
29/12/2017 3.2894 3.2796 3.2699
29/12/2017 3.3020 3.2921 3.2822
28/12/2017 3.3243 3.3144 3.3044
27/12/2017 3.3010 3.2911 3.2812
22/12/2017 3.3016 3.2917 3.2819
21/12/2017 3.2743 3.2645 3.2547
20/12/2017 3.2663 3.2565 3.2467
19/12/2017 3.2550 3.2453 3.2356
18/12/2017 3.2319 3.2222 3.2125
15/12/2017 3.2074 3.1978 3.1882
14/12/2017 3.1875 3.1780 3.1685
13/12/2017 3.1740 3.1645 3.1550
12/12/2017 3.1790 3.1695 3.1600
11/12/2017 3.1856 3.1761 3.1666
08/12/2017 3.1771 3.1676 3.1581
07/12/2017 3.1585 3.1491 3.1397
06/12/2017 3.1396 3.1302 3.1208
05/12/2017 3.1562 3.1468 3.1374
04/12/2017 3.1512 3.1418 3.1324
01/12/2017 3.1742 3.1647 3.1552
30/11/2017 3.1678 3.1583 3.1488
29/11/2017 3.1640 3.1546 3.1451
28/11/2017 3.1533 3.1439 3.1345
27/11/2017 3.1421 3.1327 3.1233
24/11/2017 3.1385 3.1291 3.1197
23/11/2017 3.1596 3.1501 3.1406
22/11/2017 3.1683 3.1588 3.1493
21/11/2017 3.1710 3.1615 3.1520
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17/11/2017 3.1545 3.1451 3.1357
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13/11/2017 3.1389 3.1295 3.1201
10/11/2017 3.1611 3.1516 3.1421
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02/11/2017 3.1232 3.1139 3.1046
01/11/2017 3.1199 3.1106 3.1013
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30/10/2017 3.1082 3.0989 3.0896
27/10/2017 3.1057 3.0964 3.0871
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24/10/2017 3.0962 3.0869 3.0776
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20/10/2017 3.1085 3.0992 3.0899
19/10/2017 3.1162 3.1069 3.0976
18/10/2017 3.1019 3.0926 3.0833
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16/10/2017 3.1040 3.0947 3.0854
13/10/2017 3.0975 3.0882 3.0789
12/10/2017 3.0938 3.0845 3.0752
11/10/2017 3.0784 3.0692 3.0600
10/10/2017 3.0685 3.0593 3.0501
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02/10/2017 3.0395 3.0304 3.0213
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26/06/2017 2.8918 2.8832 2.8746
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04/04/2017 2.7419 2.7337 2.7255
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22/03/2017 2.6968 2.6887 2.6806
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16/03/2017 2.7311 2.7229 2.7147
15/03/2017 2.7200 2.7119 2.7038
14/03/2017 2.7041 2.6960 2.6879
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10/03/2017 2.7065 2.6984 2.6903
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08/03/2017 2.6837 2.6757 2.6677
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02/03/2017 2.7046 2.6965 2.6884
01/03/2017 2.6795 2.6715 2.6635
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27/02/2017 2.7111 2.7030 2.6949
24/02/2017 2.7045 2.6964 2.6883
23/02/2017 2.7041 2.6960 2.6879
22/02/2017 2.7072 2.6991 2.6910
21/02/2017 2.6990 2.6909 2.6828
20/02/2017 2.7028 2.6947 2.6866
17/02/2017 2.7339 2.7258 2.7176
16/02/2017 2.7549 2.7467 2.7385
15/02/2017 2.7672 2.7589 2.7506
14/02/2017 2.7661 2.7578 2.7495
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