Oc Funds Management

OC Micro-Cap Fund

UNIT PRICE HISTORY

Date Application Price Net Asset Value Redemption Price
22/01/2018 2.3845 2.3774 2.3703
19/01/2018 2.3977 2.3905 2.3833
18/01/2018 2.4026 2.3954 2.3882
17/01/2018 2.4100 2.4028 2.3956
16/01/2018 2.4144 2.4072 2.4000
15/01/2018 2.3969 2.3897 2.3825
12/01/2018 2.3838 2.3767 2.3696
11/01/2018 2.3888 2.3817 2.3746
10/01/2018 2.4015 2.3943 2.3871
09/01/2018 2.4088 2.4016 2.3944
08/01/2018 2.4107 2.4035 2.3963
05/01/2018 2.4179 2.4107 2.4035
04/01/2018 2.4120 2.4048 2.3976
03/01/2018 2.3860 2.3789 2.3718
02/01/2018 2.3722 2.3651 2.3580
29/12/2017 2.3716 2.3645 2.3574
28/12/2017 2.3720 2.3649 2.3578
27/12/2017 2.3499 2.3428 2.3358
22/12/2017 2.3364 2.3294 2.3224
21/12/2017 2.3277 2.3207 2.3137
20/12/2017 2.3144 2.3075 2.3006
19/12/2017 2.3042 2.2973 2.2904
18/12/2017 2.2994 2.2925 2.2856
15/12/2017 2.2923 2.2854 2.2785
14/12/2017 2.2704 2.2636 2.2568
13/12/2017 2.2649 2.2581 2.2513
12/12/2017 2.2596 2.2528 2.2460
11/12/2017 2.2742 2.2674 2.2606
08/12/2017 2.2689 2.2621 2.2553
07/12/2017 2.2587 2.2520 2.2452
06/12/2017 2.2324 2.2257 2.2190
05/12/2017 2.2379 2.2312 2.2245
04/12/2017 2.2415 2.2348 2.2281
01/12/2017 2.2398 2.2331 2.2264
30/11/2017 2.2286 2.2219 2.2152
29/11/2017 2.2043 2.1977 2.1911
28/11/2017 2.2033 2.1967 2.1901
27/11/2017 2.2074 2.2008 2.1942
24/11/2017 2.2191 2.2125 2.2059
23/11/2017 2.2174 2.2108 2.2042
22/11/2017 2.2133 2.2067 2.2001
21/11/2017 2.2012 2.1946 2.1880
20/11/2017 2.2041 2.1975 2.1909
17/11/2017 2.2074 2.2008 2.1942
16/11/2017 2.1957 2.1891 2.1825
15/11/2017 2.1920 2.1854 2.1788
14/11/2017 2.1848 2.1783 2.1718
13/11/2017 2.1771 2.1706 2.1641
10/11/2017 2.1918 2.1852 2.1786
09/11/2017 2.2043 2.1977 2.1911
08/11/2017 2.1956 2.1890 2.1824
07/11/2017 2.1921 2.1855 2.1789
06/11/2017 2.1788 2.1723 2.1658
03/11/2017 2.1746 2.1681 2.1616
02/11/2017 2.1767 2.1702 2.1637
01/11/2017 2.1675 2.1610 2.1545
31/10/2017 2.1581 2.1516 2.1451
30/10/2017 2.1594 2.1529 2.1464
27/10/2017 2.1630 2.1565 2.1500
26/10/2017 2.1492 2.1428 2.1364
25/10/2017 2.1535 2.1471 2.1407
24/10/2017 2.1466 2.1402 2.1338
23/10/2017 2.1469 2.1405 2.1341
20/10/2017 2.1452 2.1388 2.1324
19/10/2017 2.1459 2.1395 2.1331
18/10/2017 2.1439 2.1375 2.1311
17/10/2017 2.1519 2.1455 2.1391
16/10/2017 2.1563 2.1499 2.1435
13/10/2017 2.1521 2.1457 2.1393
12/10/2017 2.1298 2.1234 2.1170
11/10/2017 2.1155 2.1092 2.1029
10/10/2017 2.1094 2.1031 2.0968
09/10/2017 2.0962 2.0899 2.0836
06/10/2017 2.0873 2.0811 2.0749
05/10/2017 2.0766 2.0704 2.0642
04/10/2017 2.0589 2.0527 2.0465
03/10/2017 2.0475 2.0414 2.0353
02/10/2017 2.0490 2.0429 2.0368
29/09/2017 2.0436 2.0375 2.0314
28/09/2017 2.0335 2.0274 2.0214
27/09/2017 2.0264 2.0203 2.0142
26/09/2017 2.0304 2.0243 2.0182
25/09/2017 2.0308 2.0247 2.0186
22/09/2017 2.0353 2.0292 2.0231
21/09/2017 2.0159 2.0099 2.0039
20/09/2017 2.0183 2.0123 2.0062
19/09/2017 2.0136 2.0076 2.0016
18/09/2017 2.0068 2.0008 1.9948
15/09/2017 2.0118 2.0058 1.9998
14/09/2017 2.0083 2.0023 1.9963
13/09/2017 2.0071 2.0011 1.9951
12/09/2017 1.9911 1.9851 1.9792
11/09/2017 1.9762 1.9703 1.9644
08/09/2017 1.9871 1.9812 1.9753
07/09/2017 1.9741 1.9682 1.9623
06/09/2017 1.9666 1.9607 1.9548
05/09/2017 1.9644 1.9585 1.9526
04/09/2017 1.9714 1.9655 1.9596
01/09/2017 1.9811 1.9752 1.9693
31/08/2017 1.9777 1.9718 1.9659
30/08/2017 1.9596 1.9537 1.9478
29/08/2017 1.9531 1.9473 1.9415
28/08/2017 1.9594 1.9535 1.9476
25/08/2017 1.9542 1.9484 1.9426
24/08/2017 1.9361 1.9303 1.9245
23/08/2017 1.9276 1.9218 1.9160
22/08/2017 1.9181 1.9124 1.9067
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15/08/2017 1.8904 1.8848 1.8791
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01/08/2017 1.8878 1.8822 1.8766
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07/07/2017 1.8534 1.8479 1.8424
06/07/2017 1.8520 1.8465 1.8409
05/07/2017 1.8591 1.8535 1.8479
04/07/2017 1.8457 1.8402 1.8347
03/07/2017 1.8464 1.8408 1.8353
30/06/2017 2.1106 2.1043 2.0980
29/06/2017 2.1054 2.0991 2.0928
28/06/2017 2.0796 2.0734 2.0672
27/06/2017 2.0429 2.0368 2.0307
26/06/2017 2.0588 2.0526 2.0464
23/06/2017 2.0575 2.0513 2.0451
22/06/2017 2.0481 2.0420 2.0359
21/06/2017 2.0394 2.0333 2.0272
20/06/2017 2.0366 2.0305 2.0244
19/06/2017 2.0205 2.0145 2.0085
16/06/2017 2.0267 2.0206 2.0145
15/06/2017 2.0148 2.0088 2.0028
14/06/2017 2.0138 2.0078 2.0018
13/06/2017 2.0054 1.9994 1.9934
09/06/2017 2.0112 2.0052 1.9992
08/06/2017 1.9990 1.9930 1.9870
07/06/2017 1.9983 1.9923 1.9863
06/06/2017 1.9931 1.9871 1.9811
05/06/2017 2.0074 2.0014 1.9954
02/06/2017 2.0094 2.0034 1.9974
01/06/2017 1.9994 1.9934 1.9874
31/05/2017 2.0070 2.0010 1.9950
30/05/2017 2.0053 1.9993 1.9933
29/05/2017 2.0087 2.0027 1.9967
26/05/2017 2.0177 2.0117 2.0057
25/05/2017 2.0208 2.0148 2.0088
24/05/2017 2.0286 2.0225 2.0164
23/05/2017 2.0269 2.0208 2.0147
19/05/2017 2.0281 2.0220 2.0159
18/05/2017 2.0195 2.0135 2.0075
17/05/2017 2.0132 2.0072 2.0012
16/05/2017 2.0174 2.0114 2.0054
15/05/2017 2.0239 2.0178 2.0117
12/05/2017 2.0295 2.0234 2.0173
11/05/2017 2.0268 2.0207 2.0146
10/05/2017 2.0202 2.0142 2.0082
09/05/2017 2.0174 2.0114 2.0054
08/05/2017 2.0086 2.0026 1.9966
05/05/2017 2.0044 1.9984 1.9924
04/05/2017 2.0005 1.9945 1.9885
03/05/2017 1.9928 1.9868 1.9808
02/05/2017 2.0043 1.9983 1.9923
01/05/2017 2.0082 2.0022 1.9962
28/04/2017 2.0228 2.0167 2.0106
27/04/2017 2.0248 2.0187 2.0126
26/04/2017 2.0161 2.0101 2.0041
25/04/2017 2.0293 2.0232 2.0171
21/04/2017 2.0394 2.0333 2.0272
20/04/2017 2.0396 2.0335 2.0274
19/04/2017 2.0373 2.0312 2.0251
18/04/2017 2.0354 2.0293 2.0232
13/04/2017 2.0588 2.0526 2.0464
12/04/2017 2.0618 2.0556 2.0494
11/04/2017 2.0751 2.0689 2.0627
10/04/2017 2.0692 2.0630 2.0568
07/04/2017 2.0886 2.0824 2.0761
06/04/2017 2.0870 2.0808 2.0746
05/04/2017 2.0932 2.0869 2.0806
04/04/2017 2.1023 2.0960 2.0897
03/04/2017 2.1039 2.0976 2.0913
31/03/2017 2.1209 2.1146 2.1083
30/03/2017 2.1037 2.0974 2.0911
29/03/2017 2.1122 2.1059 2.0996
28/03/2017 2.1106 2.1043 2.0980
27/03/2017 2.1103 2.1040 2.0977
24/03/2017 2.1213 2.1150 2.1087
23/03/2017 2.1319 2.1255 2.1191
22/03/2017 2.1259 2.1195 2.1131
21/03/2017 2.1332 2.1268 2.1204
20/03/2017 2.1364 2.1300 2.1236
17/03/2017 2.1381 2.1317 2.1253
16/03/2017 2.1381 2.1317 2.1253
15/03/2017 2.0919 2.0856 2.0793
14/03/2017 2.0912 2.0849 2.0786
13/03/2017 2.1002 2.0939 2.0876
10/03/2017 2.0953 2.0890 2.0827
09/03/2017 2.0975 2.0912 2.0849
08/03/2017 2.0951 2.0888 2.0825
07/03/2017 2.0972 2.0909 2.0846
06/03/2017 2.0968 2.0905 2.0843
03/03/2017 2.1070 2.1007 2.0944
02/03/2017 2.1118 2.1055 2.0992
01/03/2017 2.0837 2.0775 2.0712
28/02/2017 2.0972 2.0909 2.0846
27/02/2017 2.1164 2.1101 2.1038
24/02/2017 2.1178 2.1115 2.1052
23/02/2017 2.1308 2.1244 2.1180
22/02/2017 2.1122 2.1059 2.0996
21/02/2017 2.1136 2.1073 2.1010
20/02/2017 2.1147 2.1084 2.1021
17/02/2017 2.1269 2.1205 2.1142
16/02/2017 2.1264 2.1200 2.1136
15/02/2017 2.1248 2.1184 2.1120
14/02/2017 2.1331 2.1267 2.1203
13/02/2017 2.1391 2.1327 2.1263
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